Χρηματοοικονομικά Προϊόντα
Αμοιβαία Κεφάλαια
Αποτίμηση Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την
29.09.2023
|
| Καθαρό Ενεργητικό |
20.719.461,50 |
| Καθαρή Τιμή Μεριδίου |
13,4594 € |
| Μερίδια |
1.539.406,241 |
| Τιμή Διάθεσης Μεριδίου |
13,4998 € |
| Τιμή Εξαγοράς Μεριδίου |
13,4258 € |
| Ημερήσια Ποσοστιαία Μεταβολή |
0,59% |
| Μεταβολή από αρχή του Έτους |
6,85% |
|
Επίσημο Eνημερωτικό υλικό του Διαχειριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου 
|
|
Η καθαρή αξία των μεριδίων καθώς και οι τιμές διάθεσης και εξαγοράς δημοσιεύονται στον ημερήσιο τύπο, την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από τον υπολογισμό τους.
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
|
|
|
|
- Σημείωση: Από την 13.01.2005 το Α/Κ INTERLIFE Μικτό Διεθνές άλλαξε σκοπό και μετονομάστηκε σε INTERLIFE Μικτό
- Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», το σχετικό ενημερωτικό δελτίο, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες εκθέσεις και τους ετήσιους απολογισμούς των Α/Κ. Τα προαναφερόμενα έντυπα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.alphatrust.gr ή δωρεάν σε έντυπη μορφή κατόπιν αιτήματος του επενδυτή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, 145 61 Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST.
- Σημείωση: Με την 7/949/26.1.2010 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERLIFE Μετοχικό Εσωτερικού από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού, η οποία πραγματοποιήθηκε την 3η Μαρτίου 2010
- Αλλαγή επωνυμίας του Α/Κ από INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού σε INTERLIFE Μικτό σε συνέχεια της 244ης/28.8.2015 Απόφασης της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της ΕΚ (Αρ.πρωτ.:2941/31/8/2015), σχετικά με την χορήγηση άδειας τροποποίησης του κανονισμού του.
|
|
